EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-47.65 | 1.26 | -48.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.36 | 5.91 | -1.55 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.81 | 1.64 | 0.18 |
ประมาณการขาดทุนจากต้นทุนส่วนเกินกว่ารายได้ (กลับรายการ)
|
4.57 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.08 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.11 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.41 | 9.00 | -3.59 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.02 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
9.25 | 1.57 | 7.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-22.40 | 14.91 | -37.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.41 | 2.99 | 7.42 |
งานระหว่างทำ
|
3.55 | -3.17 | 6.72 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
14.08 | -6.55 | 20.63 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
49.45 | 91.07 | -41.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.54 | -1.41 | 8.95 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
-1.58 | 5.62 | -7.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | 17.80 | -16.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.99 | -46.98 | 23.99 |
ประมาณการต้นทุน
|
-10.09 | -10.67 | 0.58 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.79 | -4.12 | 4.91 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-31.62 | 2.78 | -34.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -0.96 | 2.55 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
0.33 | 61.32 | -60.98 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.12 | 0.06 |
รับคืนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
|
17.20 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.30 | -5.81 | 2.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.41 | 55.62 | -41.21 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-15.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
15.02 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-26.25 | -9.00 | -17.25 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.83 | ||
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.83 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.10 | -0.26 | 0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.33 | -9.26 | -17.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.86 | -18.62 | 21.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-17.26 | 17.26 | -34.53 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 50.00 | -10.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-69.02 | -105.83 | 36.81 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
10.00 | 30.00 | -20.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-40.00 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.70 | 7.40 | 8.30 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.70 | -7.40 | -8.30 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
75.26 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.48 | -9.36 | 3.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.63 | -37.83 | 34.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-15.56 | 8.54 | -24.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
16.47 | 7.93 | 8.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
0.91 | 16.47 | -15.56 |