EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
270.93 | 106.34 | 164.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.81 | 35.49 | -16.67 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.39 | -0.24 | -0.15 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.24 | 8.05 | -7.80 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.25 | 0.48 | -0.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.04 | 0.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.11 | 0.92 | -0.81 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.48 | -2.42 | 0.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
86.54 | 23.08 | 63.46 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
379.82 | 172.72 | 207.10 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.65 | 1.25 | 5.40 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2,073.49 | -132.57 | 2,206.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
338.83 | 22.88 | 315.95 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.84 | 1.38 | 0.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.70 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
187.17 | -68.81 | 255.97 |
รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-680.25 | 376.94 | -1,057.20 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย
|
-2.77 | -27.32 | 24.55 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.73 | 9.19 | -9.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.13 | 0.01 | 20.12 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,294.47 | 355.68 | 1,938.79 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
1.48 | 2.42 | -0.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-187.64 | -195.29 | 7.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-73.95 | -57.15 | -16.80 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,034.36 | 105.67 | 1,928.69 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-2.86 | -5.60 | 2.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.98 | -0.69 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.84 | -6.09 | 2.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.19 | -15.74 | 15.92 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,168.41 | 741.90 | 426.52 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,199.16 | -1,347.64 | -1,851.52 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
155.00 | 110.00 | 45.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-402.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหา - เงินกู้ยืม
|
-3.72 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.10 | -4.99 | 0.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
550.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-5.91 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,741.28 | -516.47 | -1,224.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
289.24 | -416.89 | 706.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
484.90 | 867.47 | -382.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
774.14 | 450.58 | 323.57 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1.19 | 0.02 | 1.17 |