EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
59.96 | 66.93 | -6.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.73 | 13.19 | -1.46 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.01 | ||
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.10 | 0.18 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.35 | 0.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.26 | 16.51 | -14.25 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
74.44 | 95.11 | -20.67 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.69 | -0.49 | -8.20 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
580.98 | 323.35 | 257.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
111.30 | -2.51 | 113.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.83 | 0.92 | 0.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.89 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
177.93 | -119.46 | 297.39 |
รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-47.87 | 66.56 | -114.43 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย
|
-0.80 | 0.93 | -1.73 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-28.93 | -1.84 | -27.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.67 | 12.74 | -6.06 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
824.97 | 375.32 | 449.65 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-77.99 | -65.58 | -12.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.52 | -11.22 | -5.31 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
730.54 | 298.57 | 431.97 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.47 | -0.14 | -1.33 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.47 | -0.14 | -1.33 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.53 | -23.81 | 30.34 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
410.76 | 7.32 | 403.43 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,181.88 | -749.22 | -432.66 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
155.00 | 110.00 | 45.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-402.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-5.38 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.92 | -1.66 | -0.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
550.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-5.69 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-474.58 | -657.37 | 182.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
254.49 | -358.95 | 613.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
484.90 | 867.47 | -382.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
739.39 | 508.52 | 230.87 |