EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-79.14 | 231.34 | -310.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
2.78 | 0.99 | 1.79 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
|
0.34 | 3.65 | -3.30 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.44 | 21.61 | -24.05 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-3.81 | 9.76 | -13.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
174.86 | 112.11 | 62.75 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.87 | 1.65 | 0.22 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขาย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.46 | 4.12 | 2.34 |
ตัดบัญชีหนี้สิน
|
-0.67 | 0.00 | |
และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
|
-1.46 | -1.46 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.02 | 2.15 | 0.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -1.16 | 0.72 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.72 | 21.06 | 1.66 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.40 | 8.34 | -6.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
125.41 | 414.15 | -288.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.68 | -205.06 | 238.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.84 | 74.58 | -67.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.85 | -7.98 | 13.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.28 | 0.21 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.19 | 29.66 | -36.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.53 | -0.51 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
164.54 | 305.60 | -141.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.73 | -9.75 | 3.02 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.11 | -0.22 | -4.89 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
152.70 | 295.62 | -142.93 |
เงินฝากประจำที่มีกำหนดมากกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-217.17 | -601.23 | 384.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -8.55 | 8.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้
|
-1.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.44 | 1.16 | -0.72 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-216.46 | -608.63 | 392.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
65.00 | 290.00 | -225.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 70.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-63.62 | -57.85 | -5.77 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากหน่วยงานราชการ
|
-0.22 | -4.28 | 4.07 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.16 | -0.50 | -0.66 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
4.90 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-22.44 | -20.56 | -1.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
-87.10 | -87.77 | 0.67 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.63 | 189.04 | -293.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-168.40 | -123.96 | -44.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
467.77 | 590.48 | -122.71 |
จัดประเภทเงินฝากประจำที่มีกำหนดมากกว่า 3 เดือน
|
0.00 | 1.25 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
299.37 | 467.77 | -168.40 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.19 | -17.64 | 16.46 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างปี
|
-18.70 | -2.61 | -16.08 |
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
16.84 | 2.61 | 14.22 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการโอนพนักงานจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |