EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 241.10 135.83 105.27
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.99 1.88 -0.90
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 3.65 -0.97 4.62
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 21.61 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 111.53 89.31 22.22
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.58 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.12 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.40
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.65 1.27 0.38
    และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
    		 -1.46 -1.46 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.15 2.14 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.16 -4.18 3.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.06 12.60 8.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.34 2.61 5.73
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 414.15 239.43 174.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -205.06 81.33 -286.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 74.58 -9.89 84.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.98 13.29 -21.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.66 -17.47 47.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.53 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 305.60 306.70 -1.10
    		0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.75 -9.36 -0.39
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.22 -0.87 0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 295.62 296.47 -0.84
    เงินฝากประจำที่มีกำหนดมากกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -1.24 1.23
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -601.23 -533.26 -67.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.55 -0.70 -7.85
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.16 4.18 -3.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -608.63 -531.02 -77.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 290.00 -240.00 530.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 70.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -57.85 -51.95 -5.89
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากหน่วยงานราชการ
    		 0.00 0.61
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากหน่วยงานราชการ
    		 -4.28 -1.76 -2.52
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.50 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 1,020.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 -28.14
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -20.56 -12.10 -8.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -87.77 -100.49 12.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 189.04 586.16 -397.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -123.96 351.61 -475.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 590.48 238.87 351.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 466.51 590.48 -123.96
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.64 16.19 -33.84
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 0.00 -0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -2.61 0.00
    ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.61 0.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการโอนพนักงานจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00