EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -46.89 206.23 -253.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.33 2.72 -3.06
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 1.52 1.30 0.22
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.44 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -1.10 1.57 -2.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 129.02 74.21 54.81
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.35 1.20 0.15
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.08 0.00
    ขาดทุนจากการขาย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.51 0.77 -2.27
    ตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.67 0.00
    และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
    		 -1.09 -1.09 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.15 1.26 0.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.87 0.58
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.88 17.14 0.74
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.60 10.36 -9.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.11 314.79 -216.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 116.97 -66.89 183.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.11 3.61 -48.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.40 -0.89 7.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.28 0.21
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.46 39.54 -16.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.53 -0.51
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 199.78 290.40 -90.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.41 -9.57 3.15
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.31 -0.22 -0.08
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.06 280.61 -87.55
    เงินฝากประจำที่มีกำหนดมากกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.22 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -172.37 -515.66 343.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -4.70 4.61
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้
    		 -1.86 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.28 0.87 -0.58
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -171.81 -519.50 347.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -125.00 -80.00 -45.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 70.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -48.89 -41.95 -6.94
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากหน่วยงานราชการ
    		 -0.22 -1.59 1.38
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.44 -0.28 -0.15
    เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 4.90 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -17.78 -16.93 -0.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -87.10 -87.77 0.67
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -274.53 -158.52 -116.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -253.28 -397.41 144.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 467.77 590.48 -122.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 214.49 193.07 21.42
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.51 -2.92 7.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างงวด
    		 -18.70 2.61 -21.31
    ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 16.84 -2.61 19.45