EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 54.97 128.77 -73.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.12 -4.36 4.49
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 -0.02 10.05 -10.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.87 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.29 22.66 18.64
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.14 0.77 -0.63
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.45 0.37 0.08
    และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
    		 -0.36 -0.36 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.44 0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.19 6.04 0.16
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.47 6.29 -1.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 107.10 170.65 -63.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 43.87 -255.88 299.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -291.31 -272.79 -18.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 -0.18 -1.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.57 25.38 -20.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -137.09 -332.81 195.72
    		0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.23 -0.24 0.01
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14 0.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -137.46 -333.05 195.59
    เงินฝากประจำที่มีกำหนดมากกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -59.96 -159.67 99.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.46 0.45
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -59.97 -160.13 100.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.00 270.00 -250.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 18.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.09 -9.84 -6.26
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากหน่วยงานราชการ
    		 -0.16 -0.53 0.37
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.22 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.14 -5.85 -0.28
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.61 271.78 -274.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -200.04 -221.40 21.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 467.77 590.48 -122.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 267.73 369.07 -101.34
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.49 -0.36 -2.12