EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 309.47 252.24 57.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 105.48 94.81 10.67
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.72 -9.39 8.66
    กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.06 -0.22 0.16
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.58 2.32 1.26
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญา
    		 -0.12
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -14.16 -23.67 9.50
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -7.80
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 0.03 0.06 -0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.69 -1.12 0.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.16 5.62 -1.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.53 1.16 -0.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 78.01 63.04 14.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 477.69 384.85 92.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.69 -21.27 10.58
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 -28.85 23.78 -52.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.02 -8.54 -0.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.30 -0.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.70 0.47
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.04 13.21 3.83
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.93 -7.84 3.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 0.74 -1.56
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 440.86 384.52 56.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -72.10 -62.41 -9.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 368.76 321.64 47.12
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -144.28 -155.00 10.72
    หมุนเวียนอื่น
    		 209.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -70.37 -108.32 37.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.29 -0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.77 -2.75 0.98
    รับดอกเบี้ย
    		 0.69 1.12 -0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.74 -264.99 259.25
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.80 -9.87 3.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.53 -0.69 0.17
    จ่ายเงินปันผล
    		 -147.14 -155.99 8.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -154.47 -202.61 48.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 208.55 -145.96 354.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 129.13 275.09 -145.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 337.68 129.13 208.55