EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 259.47 293.10 -33.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 82.76 69.94 12.82
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.88 8.94 -0.05
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.02 0.05 -0.07
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.21 2.14 -1.92
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -7.17 -0.13 -7.04
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.91 -0.33 -0.58
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.25 -0.19 -1.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.30 6.07 -0.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.78 11.95 -2.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 65.09 74.78 -9.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 422.18 466.31 -44.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.22 -60.96 49.75
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 22.24 28.11 -5.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.12 -4.14 -5.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.31 0.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 0.00 -0.57
    		-0.83 -1.04 0.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.15 19.31 12.84
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.49 -4.97 2.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 -3.48 4.22
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 453.05 438.87 14.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.70 -10.29 2.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.91 -93.72 23.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 375.45 334.85 40.59
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -730.00 -150.00 -580.00
    หมุนเวียนอื่น
    		 150.91 45.33 105.58
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -129.97 -78.72 -51.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.24 0.54 -0.30
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.00 -0.49 -2.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.42 -8.32 0.90
    รับดอกเบี้ย
    		 1.25 0.19 1.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -718.28 -191.49 -526.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -281.70 -28.88 -252.82
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.08 -11.96 0.88
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 1,140.55 146.00 994.55
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 -32.76
    จ่ายเงินปันผล
    		 -380.00 -233.00 -147.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 433.97 -148.67 582.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 91.13 -5.31 96.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 183.95 189.26 -5.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 275.09 183.95 91.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาในระหว่างปี
    		 15.09 2.43 12.67
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -12.09 -1.94 -10.15
    3000000
    		 0.49