EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -12.77 14.82 -27.58
    - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 13.54 -0.02 13.56
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.72 -4.79 7.51
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.42 0.76 1.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.04 0.04 -1.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.67 9.20 -1.53
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.04 0.02 0.02
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.00 -0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.36 1.42 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.05 63.44 -11.39
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -1.71 4.12 -5.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.29 88.95 -24.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 80.82 55.60 25.22
    ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
    		 16.55 13.95 2.61
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 25.20 47.47 -22.27
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.11 -13.67 15.78
    		0.00
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 8.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.21 0.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.55 46.32 -31.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -4.09 -4.45 0.37
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 199.74 242.19 -42.45
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตามโครงการ
    		 -0.74 -3.18 2.44
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -50.48 -64.08 13.61
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.51 174.89 -26.38
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.69 -1.98 0.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.68 -6.57 5.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.04 0.16 0.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.33 -8.38 7.05
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.24 18.76 -17.52
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 179.08 20.50 158.58
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -131.00 -44.20 -86.80
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 40.54 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -10.90 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
    		 -262.81 -271.88 9.07
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.19 -4.57 2.38
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 36.51 50.24 -13.72
    เงินสดจ่ายชดเชยจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -2.48 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -152.01 -231.15 79.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -4.83 -64.65 59.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 9.39 74.04 -64.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 4.56 9.39 -4.83
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.38
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -24.69
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.28
    เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 0.00
    เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 24.79