EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -2.30 2.29 -4.58
    - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.03 8.26 1.77
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.13 -7.09 1.96
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.01 -0.01 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -2.45 -1.04 -1.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.56 5.78 -0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.03 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.32 0.94 0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.53 38.52 -9.99
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.69 0.99 -0.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.29 48.67 -12.38
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 125.67 66.05 59.62
    ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
    		 10.84 18.65 -7.81
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -9.37 8.70 -18.07
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.20 -1.19 -11.00
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.81
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -64.76 21.02 -85.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -1.94 -3.08 1.14
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 87.34 159.11 -71.77
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -27.95 -40.18 12.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.40 118.93 -59.54
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.52
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.53 -1.69 0.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.33 -0.68 0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.48 1.04 1.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.90 -1.33 0.43
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.00 1.24 -18.24
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 47.20 100.40 -53.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -73.56 -64.35 -9.21
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -1.78
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกัน
    		 51.88
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกัน
    		 -46.00 -191.93 145.93
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.74 -1.66 -0.08
    เงินสดจ่ายชดเชยจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -4.50 -1.03 -3.47
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.49 -118.58 62.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 2.01 -0.98 2.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.56 9.39 -4.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 6.57 8.41 -1.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -1.30
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 1.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.30