EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 2.04 9.22 -7.18
    - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.27 3.89 1.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.27 -13.12 4.85
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.01 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.70 3.85 -0.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.03 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.88 0.63 0.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.47 26.28 -6.81
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.02 2.54 -1.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.10 33.29 -9.20
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 116.97 75.04 41.94
    ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
    		 19.04 19.95 -0.92
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -11.99 6.66 -18.65
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.72 -1.81 -11.90
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 0.60 0.00
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.77 -35.69 -10.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -1.56 -2.41 0.85
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 87.67 95.94 -8.27
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -19.39 -25.46 6.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.28 70.48 -2.19
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -1.69 1.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.08 -2.36 2.28
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.01 1.25 -1.24
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 35.20 41.60 -6.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -40.26 -34.50 -5.76
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -1.18
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
    		 -46.00 -85.90 39.90
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.23 -1.00 -0.23
    เงินสดจ่ายชดเชยจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -4.50 -1.03 -3.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.96 -70.80 2.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.24 -2.69 2.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.56 9.39 -4.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 4.81 6.70 -1.90
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 1.46
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 2.55