EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
0.16 | 4.68 | -4.52 |
- สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.30 | 2.03 | 1.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.48 | -2.97 | 2.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.82 | 1.89 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.31 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.77 | 13.35 | -3.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.11 | 1.24 | -1.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.12 | 20.54 | -5.42 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
60.51 | 26.06 | 34.45 |
ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
|
2.14 | 13.26 | -11.12 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.31 | -6.16 | -2.14 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.68 | -20.92 | 10.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | -1.28 | 0.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
58.08 | 39.51 | 18.57 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9.87 | -12.73 | 2.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.21 | 26.79 | 21.42 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -1.68 | 1.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -1.75 | 1.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 0.06 | -0.06 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
10.06 | 23.00 | -12.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-11.81 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.59 | ||
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
-46.00 | -42.95 | -3.05 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.47 | -0.65 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.81 | -21.13 | -27.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-0.61 | 3.91 | -4.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4.56 | 9.39 | -4.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3.95 | 13.30 | -9.35 |