EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFARM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFARM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 10.14 30.49 -20.34
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.24 0.00
    ตามพันธะสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 -2.59 2.60
    รายได้จากการวัดมูลค่าผลิตผลพลอยได้รอการขาย
    		 -3.31 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.55 54.21 -2.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.21 -1.29 -1.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.98 0.92 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.25 -0.35 -1.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.18 11.05 -1.88
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.19 -0.12 -0.07
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.52 15.55 -31.08
    ลูกหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้
    		 -5.92 -3.63 -2.29
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 0.73 -1.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.37 -5.44 5.81
    เงินค้ำประกันตามสัญญาและอื่น ๆ
    		 -4.26 -9.39 5.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.50 0.65 1.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.36 -0.41 0.77
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.04 0.15 -3.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 37.01 90.54 -53.53
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.88 -0.34 -0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.13 90.20 -54.07
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.50 3.45 -1.95
    รับดอกเบี้ย
    		 2.02 0.35 1.68
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.99 29.99 -49.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.55 1.83 4.72
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.59
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -19.36 -16.82 -2.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -29.27 18.22 -47.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.25 -11.00 1.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.79
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -63.47 -61.23 -2.23
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.44 -4.56 1.12
    เป็นครั้งแรกสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
    		 193.86 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 117.71 -77.58 195.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 124.57 30.83 93.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 47.62 16.79 30.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 172.19 47.62 124.57
    เงินสดในมือ
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 0.06 0.77 -0.70
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 172.12 11.76 160.36
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.00 35.09
    รวม
    		 172.19 47.62 124.57
    ข. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 3.70 4.94 -1.23
    ก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.52 0.38 0.14
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.02 0.00
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.70 1.98 0.72
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่รับโอนมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 5.86 0.00
    จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 2.08
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.39 1.16 -0.77