EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFARM 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFARM 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -2.64 3.17 -5.81
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.24
    หนี้สูญ
    		 0.04 0.00
    ประมาณการผลขาดทุนจากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญาลดลง
    		 -0.18 -0.32 0.15
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าผลิตผลพลอยได้รอการขาย
    		 2.23 0.00
    ผลิตผลพลอยได้รอการขายเพิ่มขึ้น
    		 -1.50 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.19 25.78 -0.59
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.05 -0.04
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.49 0.49 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.68 -0.60 -1.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.48 4.97 -1.48
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.13 0.63 -0.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.43 -6.44 3.01
    ลูกหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้
    		 10.77 -7.85 18.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.94 -0.79 -0.15
    เงินค้ำประกันตามสัญญา
    		 -6.17 -3.69 -2.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.62 -1.44 3.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 27.16 14.51 12.65
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.00 -0.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.16 14.16 13.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.15 0.60 0.55
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -60.00 -20.00 -40.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.29
    สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -5.51 -10.87 5.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -64.36 -30.55 -33.80
    		0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.51 -5.01 1.50
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 4.55
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.89 -43.95 7.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.89 -1.97 1.08
    เป็นครั้งแรกสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 193.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.29 147.49 -188.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -78.49 131.10 -209.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 172.19 47.62 124.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 93.70 178.72 -85.02
    เงินสดในมือ
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 0.90 0.00 0.90
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 72.79 168.60 -95.80
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 20.00 10.12 9.88
    รวม
    		 93.70 178.72 -85.02
    ข. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 1.12 2.07 -0.96
    ก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.62 0.91 -0.28
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.05 0.02 0.03