EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,984.54 | 2,658.11 | 1,326.43 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.91 | -3.47 | 12.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
652.83 | 519.36 | 133.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.40 | 5.39 | 3.01 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
87.77 | 6.90 | 80.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 51.90 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-34.23 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.00 | 0.26 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.47 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
102.57 | -195.59 | 298.16 |
รับโอนหุ้นโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.84 | 17.57 | 0.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-96.07 | -54.98 | -41.09 |
รายได้เงินปันผล
|
-409.16 | -400.88 | -8.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,031.40 | 917.24 | 114.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,553.09 | -799.72 | -753.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน
|
69.90 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-164.95 | -188.81 | 23.86 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-4,831.89 | 373.69 | -5,205.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-105.02 | -22.48 | -82.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-122.57 | -100.58 | -21.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-373.43 | 741.21 | -1,114.64 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-264.88 | -149.67 | -115.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-121.26 | -155.32 | 34.06 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
66.98 | 101.60 | -34.61 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.91 | -11.28 | 4.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.29 | -22.56 | 50.85 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
-2,023.77 | 3,287.16 | -5,310.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
71.47 | 44.84 | 26.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-993.68 | -871.82 | -121.86 |
เงินปันผลรับ
|
1,016.97 | 835.11 | 181.86 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
47.62 | 79.86 | -32.24 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-672.97 | -385.00 | -287.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,554.37 | 2,990.15 | -5,544.52 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.03 | -35.32 | 35.29 |
ราคาทุนตัดจำหน่ายที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-304.05 | -423.53 | 119.47 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.52 | 514.35 | -498.83 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-86.13 | -36.62 | -49.51 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.07 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-17.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 23.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-200.83 | -92.60 | -108.23 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 134.59 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
90.55 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
99.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,838.12 | -1,043.04 | -795.08 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.27 | -3.17 | 1.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,586.84 | -1,096.85 | -489.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.09 | 5.71 | -5.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,775.77 | -2,052.85 | -1,722.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
5,610.00 | 3,700.00 | 1,910.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-7,210.00 | -2,600.00 | -4,610.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-19.26 | -6.47 | -12.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
5,713.64 | 500.00 | 5,213.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-770.00 | -3,150.00 | 2,380.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
-5.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
9,196.75 | 8,500.00 | 696.75 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-10.32 | -9.28 | -1.04 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,750.00 | -8,040.00 | 2,290.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.79 | -18.91 | 6.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,748.69 | -1,499.15 | -249.54 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-379.03 | -181.27 | -197.76 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,614.69 | -2,805.08 | 7,419.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-1,715.44 | -1,867.78 | 152.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
6,449.89 | 7,148.08 | -698.18 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.44 | 5.19 | -13.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
4,726.01 | 5,285.48 | -559.47 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
501.77 | 1,636.46 | -1,134.69 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
818.88 | 222.14 | 596.74 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
354.65 | 2.01 | 352.63 |
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
|
65.80 | 0.00 | |
การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.41 | 4.02 | -0.62 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
30.56 | 20.03 | 10.53 |
ไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
326.13 | 2,001.66 | -1,675.53 |
เงินให้กู้ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อหุ้น
|
0.00 | 2.50 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.43 | 0.00 |