EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,658.11 | 1,655.15 | 1,002.96 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.47 | -8.49 | 5.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
519.36 | 447.15 | 72.21 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.39 | 4.11 | 1.28 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
6.90 | -58.32 | 65.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -105.78 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
51.90 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.47 | -239.03 | 238.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-195.59 | -384.02 | 188.43 |
รับโอนหุ้นโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.57 | 17.46 | 0.11 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-54.98 | -34.37 | -20.61 |
รายได้เงินปันผล
|
-400.88 | -345.83 | -55.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
917.24 | 850.90 | 66.34 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-799.72 | 219.76 | -1,019.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-188.81 | -115.04 | -73.77 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
373.69 | 92.23 | 281.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.48 | 26.66 | -49.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.58 | -666.35 | 565.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
741.21 | 122.61 | 618.60 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-149.67 | -134.73 | -14.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-155.32 | -93.47 | -61.85 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
101.60 | 64.23 | 37.37 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.28 | -5.07 | -6.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.56 | 40.98 | -63.54 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
3,287.16 | 1,350.73 | 1,936.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
44.84 | 18.16 | 26.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-871.82 | -908.10 | 36.28 |
เงินปันผลรับ
|
835.11 | 631.91 | 203.20 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
79.86 | 72.37 | 7.49 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-385.00 | -348.37 | -36.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,990.15 | 816.70 | 2,173.45 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-35.32 | -20.01 | -15.31 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-423.53 | -320.05 | -103.48 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
514.35 | 50.33 | 464.02 |
| 0.00 | -33.31 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.62 | -19.96 | -16.66 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
23.63 | 11.00 | 12.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-92.60 | -42.86 | -49.74 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
134.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 125.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,043.04 | -1,479.49 | 436.46 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.17 | -5.22 | 2.05 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำการขายที่ดิน
|
0.00 | 120.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,096.85 | -1,071.45 | -25.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.71 | 341.23 | -335.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,052.85 | -2,293.79 | 240.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
3,695.07 | 1,900.00 | 1,795.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-2,600.00 | -3,900.00 | 1,300.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-1.54 | -3.89 | 2.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
500.00 | 3,710.00 | -3,210.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-3,150.00 | -5,190.00 | 2,040.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
8,500.00 | 10,300.00 | -1,800.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-9.28 | -13.20 | 3.92 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-8,040.00 | -4,754.20 | -3,285.80 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.91 | -141.86 | 122.95 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,499.15 | -1,098.56 | -400.59 |
แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-181.27 | -232.78 | 51.52 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,805.08 | 575.50 | -3,380.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,867.78 | -901.59 | -966.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7,148.08 | 3,572.75 | 3,575.33 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.19 | 32.74 | -27.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
5,285.48 | 2,703.90 | 2,581.58 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,636.46 | 811.33 | 825.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
222.14 | 230.62 | -8.48 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาใหม่
|
2.01 | 93.09 | -91.08 |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.99 | 24.53 | -22.54 |
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.03 | 24.27 | -22.24 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
20.03 | 17.29 | 2.74 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหุ้น
|
2.50 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
548.14 | 0.00 |