EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,655.15 | 897.74 | 757.41 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-8.49 | -7.95 | -0.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
447.15 | 459.25 | -12.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.11 | 4.03 | 0.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 60.92 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-58.32 | 8.52 | -66.84 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-105.78 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-239.03 | -1.11 | -237.92 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-384.02 | -348.31 | -35.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.46 | 23.10 | -5.64 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-34.37 | -23.03 | -11.33 |
รายได้เงินปันผล
|
-345.83 | -331.63 | -14.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
850.90 | 868.45 | -17.55 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
219.76 | -99.94 | 319.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-115.04 | -31.93 | -83.11 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
92.23 | -233.18 | 325.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.66 | 10.45 | 16.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-666.35 | -177.98 | -488.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
122.61 | 149.94 | -27.33 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-134.73 | -72.19 | -62.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-93.47 | -95.68 | 2.20 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
64.23 | 25.98 | 38.25 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.07 | -21.69 | 16.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.98 | -14.07 | 55.05 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,350.73 | 1,049.70 | 301.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
18.16 | 12.71 | 5.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-908.10 | -953.16 | 45.06 |
เงินปันผลรับ
|
631.91 | 1,412.86 | -780.95 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
72.37 | 10.32 | 62.05 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-348.37 | -276.83 | -71.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
816.70 | 1,255.60 | -438.90 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-20.01 | -0.02 | -19.99 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-320.05 | -287.70 | -32.35 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.33 | 0.00 | |
| -33.31 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.96 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
11.00 | 23.20 | -12.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-42.86 | -82.71 | 39.85 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 215.35 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
125.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,479.49 | -1,238.31 | -241.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.22 | -7.99 | 2.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
0.00 | -311.79 | |
เงินสดรับเพื่อเงินมัดจำการขายที่ดิน
|
120.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,071.45 | -625.38 | -446.07 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.74 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
341.23 | 6.00 | 335.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,293.79 | -2,313.09 | 19.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
1,900.00 | 8,092.46 | -6,192.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-3,900.00 | -4,550.00 | 650.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-3.89 | -5.78 | 1.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
3,710.00 | 1,290.00 | 2,420.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-5,190.00 | -2,965.00 | -2,225.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
10,300.00 | 7,500.00 | 2,800.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-13.20 | -10.00 | -3.20 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,754.20 | -8,670.00 | 3,915.80 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-141.86 | -53.90 | -87.96 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,331.34 | -1,179.61 | -151.73 |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -5.61 | 5.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
575.50 | -557.45 | 1,132.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-901.59 | -1,614.94 | 713.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,572.75 | 3,794.45 | -221.70 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
32.74 | 25.32 | 7.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
2,703.90 | 2,204.83 | 499.07 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 5.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
811.33 | 305.15 | 506.18 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
230.62 | 110.37 | 120.25 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาใหม่
|
93.09 | 285.71 | -192.61 |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
24.53 | 0.00 | |
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
24.27 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
17.29 | 15.81 | 1.48 |