EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
897.74 | 1,435.39 | -537.64 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-7.95 | -4.83 | -3.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
459.25 | 426.20 | 33.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.03 | 9.75 | -5.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
60.92 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
8.52 | 0.00 | |
| 0.00 | 678.07 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.11 | -2.41 | 1.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-348.31 | -142.37 | -205.94 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.10 | 20.68 | 2.42 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-23.03 | -23.41 | 0.37 |
รายได้เงินปันผล
|
-331.63 | -274.48 | -57.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
868.45 | 823.29 | 45.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-99.94 | -446.46 | 346.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.93 | -315.47 | 283.54 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-233.18 | 85.64 | -318.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.45 | -40.97 | 51.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-177.98 | -234.46 | 56.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
149.94 | -231.84 | 381.78 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-72.19 | -64.10 | -8.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-95.68 | -144.75 | 49.07 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
25.98 | 26.11 | -0.13 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.69 | -0.33 | -21.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.07 | 3.03 | -17.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,049.70 | 903.61 | 146.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.71 | 16.79 | -4.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-953.16 | -997.94 | 44.78 |
เงินปันผลรับ
|
1,412.86 | 1,789.62 | -376.75 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
10.32 | 76.64 | -66.32 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-276.83 | -308.49 | 31.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,255.60 | 1,480.23 | -224.63 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-287.70 | -43.50 | -244.20 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 18.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
23.20 | 13.16 | 10.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-82.71 | -16.65 | -66.06 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
215.35 | 48.73 | 166.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,238.31 | -1,721.66 | 483.35 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.99 | -14.60 | 6.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-311.79 | -188.73 | -123.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-625.38 | -956.56 | 331.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.74 | -2.19 | 1.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.00 | 3.23 | 2.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,313.09 | -2,606.70 | 293.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
8,092.46 | 9,685.65 | -1,593.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-4,550.00 | -10,455.00 | 5,905.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-5.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
1,290.00 | 8,997.00 | -7,707.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-2,965.00 | -125.00 | -2,840.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,500.00 | 7,100.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-10.00 | -14.57 | 4.57 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-8,670.00 | -11,700.00 | 3,030.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.90 | -62.81 | 8.91 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.80 | |
เงินสดรับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
0.00 | 47.89 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,179.61 | -1,067.53 | -112.08 |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | -255.83 | |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-557.45 | 2,150.61 | -2,708.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,614.94 | 1,024.13 | -2,639.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,794.45 | 2,680.76 | 1,113.69 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
25.32 | 1.69 | 23.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
2,204.83 | 3,706.58 | -1,501.76 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
5.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
305.15 | 749.59 | -444.44 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
110.37 | 248.55 | -138.18 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
285.71 | 61.86 | 223.85 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
15.81 | 13.49 | 2.32 |
จะต้องจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 242.92 |