EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,171.77 | 1,774.46 | 1,397.31 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.94 | -2.01 | 8.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
416.51 | 340.19 | 76.31 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.49 | 3.56 | 1.93 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
19.96 | -18.94 | 38.90 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-34.23 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.45 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-232.82 | -103.62 | -129.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.89 | 11.72 | 0.18 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-73.84 | -43.08 | -30.76 |
รายได้เงินปันผล
|
-263.94 | -206.62 | -57.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
643.55 | 607.71 | 35.85 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-782.95 | -441.37 | -341.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-251.52 | -302.55 | 51.03 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-4,868.20 | 403.83 | -5,272.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.72 | 8.30 | -42.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-104.27 | -93.23 | -11.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-264.97 | 221.97 | -486.94 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-120.59 | -100.01 | -20.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-137.13 | -150.33 | 13.20 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
42.25 | 64.72 | -22.48 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.91 | -11.28 | 4.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.38 | -7.87 | 28.25 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
-2,836.35 | 1,955.12 | -4,791.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
57.61 | 41.66 | 15.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-679.86 | -622.53 | -57.33 |
เงินปันผลรับ
|
814.71 | 562.66 | 252.05 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
47.62 | 79.57 | -31.95 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-372.17 | -206.88 | -165.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,968.43 | 1,809.60 | -4,778.04 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ราคาทุนตัดจำหน่ายที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-206.23 | -394.10 | 187.87 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.52 | 514.35 | -498.83 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.41 | -3.00 | 0.59 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 23.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-175.49 | -91.60 | -83.89 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 134.59 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
90.55 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
99.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-942.75 | -621.94 | -320.80 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.06 | -3.04 | 2.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,017.20 | -495.42 | -521.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 5.55 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,111.79 | -930.99 | -1,180.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
2,360.00 | 2,000.00 | 360.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-5,210.00 | -2,000.00 | -3,210.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -1.04 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
5,713.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-360.00 | -2,200.00 | 1,840.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
-5.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
6,808.71 | 8,500.00 | -1,691.29 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.37 | -9.28 | 1.91 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -4,390.00 | 1,390.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.69 | -10.21 | 1.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,748.69 | -1,499.15 | -249.54 |
แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-362.97 | -169.26 | -193.71 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,179.02 | 221.05 | 3,957.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-901.21 | 1,099.67 | -2,000.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
6,449.89 | 7,148.08 | -698.18 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.01 | -6.22 | 8.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
5,550.70 | 8,241.52 | -2,690.82 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,007.95 | 712.24 | 295.71 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
724.04 | 207.03 | 517.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
342.92 | 0.00 | |
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
|
75.03 | 0.00 | |
การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.41 | 2.03 | 1.38 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
36.61 | 22.03 | 14.58 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหุ้น
|
0.00 | 2.50 |