EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,774.46 | 1,244.14 | 530.33 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.01 | -8.35 | 6.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
340.19 | 296.52 | 43.68 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.56 | 2.67 | 0.89 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-18.94 | -28.75 | 9.81 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -105.78 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.45 | -238.97 | 238.52 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-103.62 | -165.32 | 61.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.72 | 11.64 | 0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-43.08 | -24.11 | -18.96 |
รายได้เงินปันผล
|
-206.62 | -222.73 | 16.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
607.71 | 562.34 | 45.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-441.37 | -20.08 | -421.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-302.55 | -204.87 | -97.68 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
403.83 | 132.88 | 270.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.30 | 5.02 | 3.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-93.23 | -461.11 | 367.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
221.97 | 33.80 | 188.17 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-100.01 | -98.06 | -1.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-150.33 | -95.56 | -54.78 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
64.72 | 22.84 | 41.89 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.28 | -5.07 | -6.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.87 | 29.92 | -37.79 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,955.12 | 663.01 | 1,292.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
41.66 | 16.98 | 24.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-622.53 | -616.24 | -6.29 |
เงินปันผลรับ
|
562.66 | 456.06 | 106.61 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
79.57 | 62.95 | 16.62 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-206.88 | -224.68 | 17.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,809.60 | 358.07 | 1,451.53 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-394.10 | -171.55 | -222.55 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
514.35 | 47.83 | 466.52 |
| 0.00 | -33.31 | ||
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
23.63 | 11.00 | 12.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-91.60 | -9.00 | -82.60 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
134.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 125.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-621.94 | -899.85 | 277.90 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.04 | -1.74 | -1.30 |
เงินสดรับเพื่อเงินมัดจำการขายที่ดิน
|
0.00 | 120.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-495.42 | -533.63 | 38.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.55 | 341.14 | -335.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-930.99 | -953.10 | 22.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
2,000.00 | 2,200.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-2,000.00 | -4,200.00 | 2,200.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-1.04 | -3.59 | 2.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 900.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-2,200.00 | -80.00 | -2,120.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
8,500.00 | 10,300.00 | -1,800.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-9.28 | -13.20 | 3.92 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,390.00 | -4,754.20 | 364.20 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.21 | -136.39 | 126.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,499.15 | -1,098.56 | -400.59 |
แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-169.26 | -208.13 | 38.86 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
221.05 | 2,905.93 | -2,684.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,099.67 | 2,310.89 | -1,211.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7,148.08 | 3,572.75 | 3,575.33 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.22 | 10.59 | -16.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
8,241.52 | 5,894.23 | 2,347.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
712.24 | 567.52 | 144.73 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
207.03 | 338.34 | -131.31 |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.99 | 24.53 | -22.54 |
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.03 | 24.27 | -22.24 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
22.03 | 21.95 | 0.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหุ้น
|
2.50 | 0.00 |