EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,244.14 | 633.43 | 610.71 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-8.35 | -7.27 | -1.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
296.52 | 303.47 | -6.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.67 | 2.64 | 0.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 29.70 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-28.75 | 8.52 | -37.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-105.78 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-238.97 | -0.36 | -238.61 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-165.32 | -184.08 | 18.76 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.64 | 15.40 | -3.76 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-24.11 | -15.44 | -8.67 |
รายได้เงินปันผล
|
-222.73 | -215.21 | -7.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
562.34 | 579.24 | -16.90 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-20.08 | -100.25 | 80.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-204.87 | -115.33 | -89.54 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
132.88 | -154.35 | 287.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.02 | 8.50 | -3.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-461.11 | -148.32 | -312.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.80 | 82.14 | -48.34 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-98.06 | -41.16 | -56.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-95.56 | -97.22 | 1.66 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
22.84 | 17.75 | 5.09 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.07 | -19.42 | 14.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.92 | 8.03 | 21.89 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
663.01 | 590.42 | 72.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
16.98 | 11.60 | 5.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-616.24 | -647.74 | 31.50 |
เงินปันผลรับ
|
456.06 | 1,240.68 | -784.62 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
62.95 | 1.77 | 61.18 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-224.68 | -148.82 | -75.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
358.07 | 1,047.91 | -689.84 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-171.55 | -74.50 | -97.05 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
47.83 | 0.00 | |
| 50.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
11.00 | 12.19 | -1.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-9.00 | -19.50 | 10.50 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 215.35 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
125.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-899.85 | -784.03 | -115.82 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.74 | -6.78 | 5.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
0.00 | -79.12 | |
เงินสดรับเพื่อเงินมัดจำการขายที่ดิน
|
120.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-533.63 | -362.19 | -171.43 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.93 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
341.14 | 2.24 | 338.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-953.10 | -1,100.28 | 147.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
2,200.00 | 5,800.00 | -3,600.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-4,200.00 | -2,550.00 | -1,650.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-3.59 | -4.49 | 0.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
900.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-80.00 | -935.00 | 855.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
10,300.00 | 4,000.00 | 6,300.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-13.20 | -5.13 | -8.07 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,754.20 | -4,570.00 | -184.20 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-136.39 | -36.75 | -99.65 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,306.69 | -1,161.23 | -145.46 |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -5.61 | 5.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,905.93 | 531.79 | 2,374.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2,310.89 | 479.42 | 1,831.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,572.75 | 3,794.45 | -221.70 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.59 | 8.67 | 1.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
5,894.23 | 4,282.54 | 1,611.69 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
567.52 | 557.08 | 10.44 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
338.34 | 211.87 | 126.47 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาใหม่
|
0.00 | 282.72 | |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
24.53 | 0.00 | |
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
24.27 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
21.95 | 22.19 | -0.24 |