EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
633.43 | 840.48 | -207.05 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-7.27 | -6.18 | -1.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
303.47 | 280.51 | 22.96 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.64 | 5.07 | -2.43 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
29.70 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
8.52 | 0.00 | |
| 0.00 | 678.07 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.36 | -1.68 | 1.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-184.08 | -60.42 | -123.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.40 | 13.79 | 1.62 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-15.44 | -18.29 | 2.85 |
รายได้เงินปันผล
|
-215.21 | -147.56 | -67.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
579.24 | 560.51 | 18.73 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-100.25 | -339.06 | 238.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-115.33 | -286.08 | 170.75 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-154.35 | 26.31 | -180.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.50 | -19.97 | 28.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-148.32 | -150.63 | 2.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
82.14 | -87.50 | 169.64 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-41.16 | -40.80 | -0.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-97.22 | -109.96 | 12.74 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
17.75 | 34.86 | -17.11 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.42 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.03 | -0.75 | 8.78 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
590.42 | 492.05 | 98.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
11.60 | 15.77 | -4.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-647.74 | -650.64 | 2.90 |
เงินปันผลรับ
|
1,240.68 | 1,590.61 | -349.93 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.77 | 2.09 | -0.32 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-148.82 | -62.13 | -86.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,047.91 | 1,387.75 | -339.84 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-74.50 | -41.00 | -33.50 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 13.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
12.19 | 13.16 | -0.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-19.50 | 0.00 | -19.50 |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
215.35 | 48.73 | 166.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-784.03 | -1,065.69 | 281.66 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.78 | -8.54 | 1.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-79.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-362.19 | -556.10 | 193.91 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.93 | -0.98 | 0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.24 | 2.55 | -0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,100.28 | -1,341.61 | 241.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
5,800.00 | 6,795.65 | -995.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-2,550.00 | -4,615.00 | 2,065.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-4.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 4,999.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-935.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
4,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-5.13 | -3.79 | -1.33 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,570.00 | -8,007.00 | 3,437.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.75 | -46.88 | 10.13 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.80 | |
เงินสดรับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
0.00 | 47.89 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,161.23 | -1,030.30 | -130.93 |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.61 | -255.83 | 250.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
531.79 | 884.54 | -352.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
479.42 | 930.68 | -451.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,794.45 | 2,680.76 | 1,113.69 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.67 | 2.31 | 6.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
4,282.54 | 3,613.75 | 668.79 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
557.08 | 651.47 | -94.39 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
211.87 | 341.29 | -129.43 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
282.72 | 57.44 | 225.29 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
22.19 | 16.72 | 5.48 |