EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,763.43 | 2,313.71 | -550.28 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.52 | 3.76 | 1.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
255.91 | 247.34 | 8.57 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.15 | 3.41 | 0.74 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.85 | 167.83 | -170.68 |
| 0.00 | 39.69 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-7.79 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.33 | 0.00 | 0.33 |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน
|
-737.42 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-149.54 | -4.73 | -144.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.52 | 10.69 | -0.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-16.52 | -19.17 | 2.64 |
รายได้เงินปันผล
|
-110.37 | -114.53 | 4.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
309.41 | 333.59 | -24.17 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
139.27 | -391.27 | 530.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-251.52 | -71.23 | -180.29 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,097.68 | -650.10 | -447.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
48.02 | -23.86 | 71.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 22.60 | -21.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.05 | -989.22 | 971.18 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-32.58 | -46.27 | 13.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-155.47 | -141.03 | -14.44 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
72.53 | 31.45 | 41.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.75 | -7.22 | 1.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.04 | -3.03 | 20.08 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
41.78 | 674.56 | -632.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.90 | 4.48 | 5.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-216.83 | -270.27 | 53.44 |
เงินปันผลรับ
|
128.95 | 183.53 | -54.58 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.11 | 1.88 | -0.77 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-47.70 | -160.70 | 113.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-82.79 | 433.48 | -516.26 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-30.01 | -0.01 | -30.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.65 | -68.20 | 41.55 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-83.28 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
38.92 | 31.33 | 7.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-17.01 | -58.26 | 41.26 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อสัดส่วนเงินลงทุนเพิ่ม
|
1,162.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปรับปรุงส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
0.00 | 11.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-322.56 | -436.22 | 113.66 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-472.37 | -436.76 | -35.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
27.24 | 0.12 | 27.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
276.62 | -916.94 | 1,193.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
2,360.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-3,160.00 | -900.00 | -2,260.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-3.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,284.40 | 3,691.46 | -407.06 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,800.00 | -2,500.00 | -1,300.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.44 | -3.92 | -0.52 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.06 | -31.94 | 31.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-327.58 | 255.60 | -583.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-133.75 | -227.86 | 94.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
3,560.55 | 8,176.12 | -4,615.57 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.74 | -1.65 | 8.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
3,433.54 | 7,946.61 | -4,513.07 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
601.92 | 261.71 | 340.21 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
395.23 | 681.86 | -286.63 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
176.73 | 4.40 | 172.33 |
ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
102.01 | 4.01 | 98.00 |
ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
428.38 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
239.28 | 160.40 | 78.88 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
31.33 | 57.10 | -25.77 |
รับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 |