EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
670.72 | 765.65 | -94.94 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.89 | -9.58 | 7.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
169.61 | 150.56 | 19.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.85 | 1.25 | 0.60 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
7.00 | -17.77 | 24.77 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -105.78 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.42 | -238.61 | 238.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
30.26 | 9.73 | 20.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.75 | 5.82 | -0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.86 | -7.81 | -1.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-84.70 | -107.03 | 22.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
290.77 | 267.45 | 23.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-265.99 | -30.66 | -235.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-44.89 | -49.36 | 4.46 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
193.36 | -335.56 | 528.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.64 | 17.81 | 18.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.91 | -216.00 | 183.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
130.78 | -34.19 | 164.97 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-50.91 | -60.46 | 9.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-164.67 | -100.61 | -64.06 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
19.81 | 14.56 | 5.25 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.28 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.38 | 10.98 | -29.36 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
871.66 | -69.58 | 941.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.03 | 1.68 | 7.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-280.15 | -301.61 | 21.46 |
เงินปันผลรับ
|
123.85 | 93.80 | 30.05 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
72.29 | 51.60 | 20.69 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-112.00 | -31.49 | -80.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
684.67 | -255.60 | 940.28 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 20.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-354.10 | -49.50 | -304.60 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
514.35 | 45.00 | 469.35 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
12.08 | 11.00 | 1.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-91.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
134.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 129.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-179.16 | -215.30 | 36.14 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-219.23 | -245.78 | 26.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 335.82 | -335.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-163.37 | 10.70 | -174.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
1,400.00 | 1,000.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-1,500.00 | -2,500.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-1.04 | -3.59 | 2.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 900.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-2,200.00 | -50.00 | -2,150.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
5,000.00 | 7,500.00 | -2,500.00 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-5.24 | -9.41 | 4.17 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.31 | -129.58 | 124.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-39.70 | -13.42 | -26.28 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,648.71 | 6,694.01 | -5,045.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,170.01 | 6,449.10 | -4,279.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7,148.08 | 3,572.75 | 3,575.33 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.14 | 0.05 | -3.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
9,314.95 | 10,021.90 | -706.96 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
664.90 | 377.35 | 287.55 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
157.24 | 151.68 | 5.57 |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 23.93 | |
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 23.66 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
54.18 | 28.24 | 25.95 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหุ้น
|
2.50 | 0.00 |