EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
765.65 | 242.79 | 522.87 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-9.58 | -5.07 | -4.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
150.56 | 147.34 | 3.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.25 | 1.30 | -0.05 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-17.77 | 8.52 | -26.29 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-105.78 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-238.61 | -0.73 | -237.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.73 | -120.04 | 129.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.82 | 7.70 | -1.88 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.81 | -5.10 | -2.72 |
รายได้เงินปันผล
|
-107.03 | -105.80 | -1.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
267.45 | 281.04 | -13.58 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-30.66 | 49.57 | -80.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-49.36 | -257.71 | 208.35 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-335.56 | -326.31 | -9.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.81 | 13.19 | 4.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-216.00 | -89.72 | -126.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-34.19 | 208.20 | -242.39 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-60.46 | -20.16 | -40.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-100.61 | -82.58 | -18.03 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
14.56 | 2.97 | 11.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -19.42 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.98 | 1.14 | 9.84 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
-69.58 | -68.88 | -0.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.68 | 0.80 | 0.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-301.61 | -313.39 | 11.78 |
เงินปันผลรับ
|
93.80 | 560.62 | -466.82 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
51.60 | 1.72 | 49.88 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-31.49 | -40.95 | 9.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-255.60 | 139.93 | -395.53 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.50 | -71.50 | 22.00 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
11.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -19.50 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 215.35 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
129.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-215.30 | -286.55 | 71.25 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -6.78 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
0.00 | -85.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-245.78 | -240.32 | -5.46 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.93 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
335.82 | 2.01 | 333.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.70 | -493.33 | 504.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
1,000.00 | 2,200.00 | -1,200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-2,500.00 | -1,600.00 | -900.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-3.59 | -2.08 | -1.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
900.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-50.00 | -905.00 | 855.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-9.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-129.58 | -18.89 | -110.68 |
เงินปันผลจ่าย
|
-13.42 | -1.78 | -11.64 |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -5.61 | 5.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,694.01 | -333.36 | 7,027.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6,449.10 | -686.77 | 7,135.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,572.75 | 3,794.45 | -221.70 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.05 | 3.99 | -3.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
10,021.90 | 3,111.67 | 6,910.23 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
377.35 | 445.07 | -67.73 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
151.68 | 112.04 | 39.64 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 10.11 | |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.93 | 0.00 | |
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
23.66 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
28.24 | 14.30 | 13.94 |