EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
242.79 | 165.56 | 77.23 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.07 | 1.93 | -7.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
147.34 | 137.48 | 9.86 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.30 | 3.49 | -2.19 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
8.52 | 0.00 | |
| 0.00 | 678.06 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.73 | -1.79 | 1.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-120.04 | -204.68 | 84.64 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.70 | 6.89 | 0.81 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.10 | -5.42 | 0.32 |
รายได้เงินปันผล
|
-105.80 | -56.34 | -49.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
281.04 | 255.32 | 25.72 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
49.57 | 146.07 | -96.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-257.71 | -121.97 | -135.74 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-326.31 | -56.50 | -269.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.19 | -2.89 | 16.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-89.72 | -159.03 | 69.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
208.20 | 150.58 | 57.62 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-20.16 | -15.55 | -4.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-82.58 | -119.95 | 37.37 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
2.97 | 1.06 | 1.91 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.42 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -2.76 | 3.90 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.88 | 120.91 | -189.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.80 | 0.72 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-313.39 | -341.71 | 28.33 |
เงินปันผลรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
560.62 | 784.19 | -223.57 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.72 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-40.95 | -29.61 | -11.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
139.93 | 534.50 | -394.58 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-71.50 | -1.00 | -70.50 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 4.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-19.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
215.35 | 48.73 | 166.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-286.55 | -330.17 | 43.62 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.78 | -4.88 | -1.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-85.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-240.32 | -199.36 | -40.96 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.93 | -0.62 | -0.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.01 | 2.17 | -0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-493.33 | -233.14 | -260.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
2,200.00 | 1,150.00 | 1,050.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-1,600.00 | -2,765.00 | 1,165.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
-2.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 2,499.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-905.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 3,000.00 | |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -3.79 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,500.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.89 | -22.67 | 3.78 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.80 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.78 | -2.00 | 0.22 |
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.61 | -96.35 | 90.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-333.36 | 1,259.98 | -1,593.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-686.77 | 1,561.34 | -2,248.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,794.45 | 2,680.76 | 1,113.69 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.99 | -12.40 | 16.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
3,111.67 | 4,229.70 | -1,118.03 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
445.07 | 487.05 | -41.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
112.04 | 150.53 | -38.50 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.11 | 16.25 | -6.13 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
14.30 | 33.86 | -19.56 |