EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,592.09 | 14,525.21 | -9,933.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
2,017.09 | -6,194.00 | 8,211.09 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.68 | -0.03 | 0.71 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,780.83 | -3,556.78 | -224.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
125.47 | 54.23 | 71.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -116.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-24.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
942.00 | 1,760.00 | -818.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-924.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -7.50 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
29.21 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-9.91 | 911.94 | -921.84 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-1.34 | 1.26 | -2.59 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
422.83 | 399.25 | 23.58 |
เงินปันผลรับ
|
286.63 | 186.91 | 99.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-918.66 | -6,561.54 | 5,642.88 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,697.22 | 8,668.05 | -12,365.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -13.43 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,978.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,172.04 | -91.99 | -12,080.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -7,050.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-130.39 | -0.03 | -130.36 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับการออกหุ้นกู้
|
-13.89 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-2,177.10 | -2,405.53 | 228.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-442.07 | -592.42 | 150.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -6,000.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -300.82 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 13.65 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
124.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-295.20 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-2,794.56 | -2,389.50 | -405.06 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,397.33 | -709.72 | -687.61 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-4,310.37 | -2,982.38 | -1,327.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,327.19 | -13,854.11 | 10,526.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
346.24 | -5,890.44 | 6,236.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8,280.65 | 14,233.30 | -5,952.65 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-195.04 | -62.21 | -132.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
8,431.84 | 8,280.65 | 151.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
339.97 | 331.07 | 8.90 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
402.32 | 341.33 | 60.99 |
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นทุนซื้อคืนที่ครบกําหนดระยะเวลาขายคืน
|
0.00 | 50.00 |