EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14,525.21 | 11,241.45 | 3,283.76 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6,194.00 | -150.00 | -6,044.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | 1.43 | -1.46 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,556.78 | -4,924.52 | 1,367.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
54.23 | 182.44 | -128.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-116.80 | -43.38 | -73.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -10.38 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
1,760.00 | 793.20 | 966.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -2,700.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
911.94 | 0.16 | 911.78 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
1.26 | -120.89 | 122.14 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | 0.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
399.25 | 176.23 | 223.02 |
เงินปันผลรับ
|
186.91 | 221.07 | -34.16 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-6,561.54 | -6,578.86 | 17.32 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,668.05 | -1,089.59 | 9,757.64 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.43 | -85.00 | 71.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11,564.47 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-91.99 | -109.35 | 17.36 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-7,050.00 | -2,000.00 | -5,050.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.03 | -83.50 | 83.47 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-2,405.53 | -2,136.11 | -269.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-592.42 | -612.76 | 20.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-6,000.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-300.82 | -300.00 | -0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -683.40 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
13.65 | 0.25 | 13.40 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-2,389.50 | -3,384.59 | 995.09 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-709.72 | -506.54 | -203.18 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,982.38 | -2,978.58 | -3.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,854.11 | -2,404.67 | -11,449.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-5,890.44 | 2,257.92 | -8,148.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14,233.30 | 12,022.20 | 2,211.10 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-62.21 | -46.82 | -15.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
8,280.65 | 14,233.30 | -5,952.64 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
331.07 | 322.34 | 8.73 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
341.33 | 444.06 | -102.73 |
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นทุนซื้อคืนที่ครบกําหนดระยะเวลาขายคืน
|
50.00 | 0.00 |