EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,241.45 | 5,870.75 | 5,370.70 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-150.00 | -87.63 | -62.37 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.43 | -0.01 | 1.44 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,924.52 | -5,340.12 | 415.59 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
182.44 | 301.28 | -118.84 |
สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ
|
0.00 | 0.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.90 | -276.29 | 271.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-43.38 | -152.47 | 109.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-10.38 | -77.91 | 67.53 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
793.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-2,700.00 | -10.32 | -2,689.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.16 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-120.89 | -65.98 | -54.90 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.69 | 0.00 | |
| 0.25 | 1,885.36 | -1,885.11 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
176.23 | 60.79 | 115.43 |
เงินปันผลรับ
|
221.07 | 233.78 | -12.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,578.86 | -5,414.69 | -1,164.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,089.59 | 56.93 | -1,146.52 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-85.00 | -6.05 | -78.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,564.47 | 4,177.25 | 7,387.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-109.35 | -12,832.64 | 12,723.29 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
-83.50 | -45.46 | -38.04 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-2,136.11 | -1,999.06 | -137.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-612.76 | -664.80 | 52.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-300.00 | -300.00 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมสุทธิจากต้นทุนการทำรายการ
|
0.00 | 18,869.79 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-683.40 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-3,384.59 | -4,190.16 | 805.57 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-506.54 | -209.22 | -297.32 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,978.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,404.67 | 2,741.95 | -5,146.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,257.92 | 3,198.02 | -940.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12,022.20 | 8,828.32 | 3,193.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-46.82 | -4.14 | -42.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
14,233.30 | 12,022.20 | 2,211.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
322.34 | 567.49 | -245.15 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
444.06 | 760.33 | -316.27 |
เงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 |