EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,870.75 | 6,292.03 | -421.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-87.63 | -700.00 | 612.37 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.11 | 0.10 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5,340.12 | -4,173.69 | -1,166.43 |
การได้มาในสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -90.59 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
301.28 | 443.39 | -142.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 85.41 | |
สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ
|
0.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -107.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-276.29 | -3,045.25 | 2,768.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-152.47 | -53.90 | -98.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-77.91 | -702.53 | 624.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-10.32 | -8.14 | -2.18 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-65.98 | -4.13 | -61.85 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 1,885.36 | 254.46 | 1,630.90 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
60.79 | 45.51 | 15.28 |
เงินปันผลรับ
|
233.78 | 207.75 | 26.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,414.69 | -8,103.69 | 2,689.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
56.93 | -3,859.69 | 3,916.62 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.05 | 45.95 | -52.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,177.25 | 12,306.80 | -8,129.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 11,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,832.64 | -1,900.13 | -10,932.51 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -6,050.00 | 4,050.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
-45.46 | -110.17 | 64.71 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -27.28 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,999.06 | -1,594.33 | -404.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-664.80 | -513.55 | -151.24 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-300.00 | -300.00 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมสุทธิจากต้นทุนการทำรายการ
|
18,869.79 | 1,247.97 | 17,621.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,703.10 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-4,190.16 | -3,946.89 | -243.27 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-209.22 | -267.13 | 57.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,741.95 | 4,582.91 | -1,840.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,198.02 | 2,771.25 | 426.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8,828.32 | 6,019.25 | 2,809.07 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.14 | 37.82 | -41.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12,022.20 | 8,828.32 | 3,193.88 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
567.49 | 464.01 | 103.48 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
760.33 | 457.52 | 302.81 |
เงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการใช้หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
0.00 | 1,753.65 | |
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 |