EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,292.03 | 13,432.41 | -7,140.38 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.65 | 0.54 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-700.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,173.69 | -3,854.88 | -318.80 |
การได้มาในสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-90.59 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
443.39 | 128.82 | 314.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
85.41 | 0.00 | |
ที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 33.83 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-107.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,045.25 | -54.02 | -2,991.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-53.90 | -4.90 | -49.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-702.53 | -2.69 | -699.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-8.14 | -72.37 | 64.23 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-4.13 | 0.79 | -4.92 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | -78.75 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
45.51 | 50.50 | -4.99 |
เงินปันผลรับ
|
207.75 | 118.73 | 89.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,103.69 | -3,735.59 | -4,368.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,859.69 | 2,102.53 | -5,962.22 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.95 | -37.00 | 82.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,306.80 | 4.30 | 12,302.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
11,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,900.13 | -69.10 | -1,831.03 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-6,050.00 | -3,500.00 | -2,550.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-110.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการออกหุ้นกู้
|
-27.28 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,594.33 | -1,751.51 | 157.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-513.55 | -514.38 | 0.83 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-300.00 | -300.82 | 0.82 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1,247.97 | 52.28 | 1,195.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-1,703.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
254.46 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-3,946.89 | -2,538.82 | -1,408.06 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-267.13 | -131.73 | -135.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -1,519.05 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,582.91 | -8,203.31 | 12,786.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,771.25 | 1,493.51 | 1,277.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6,019.25 | 4,483.43 | 1,535.82 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
37.82 | 42.31 | -4.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8,828.32 | 6,019.25 | 2,809.07 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินไม่หมุนเวียน)
|
464.01 | 366.79 | 97.22 |
และการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 249.92 | |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
457.52 | 290.05 | 167.47 |
เงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการใช้หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
1,753.65 | 34.37 | 1,719.27 |
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 |