EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
4,488.68 | 6,681.89 | -2,193.21 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-824.92 | -320.15 | -504.77 |
รวม
|
3,663.76 | 6,361.74 | -2,697.98 |
รายการปรับปรุง
|
5,976.56 | 4,144.05 | 1,832.52 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,658.89 | -2,830.47 | 6,489.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-433.25 | -857.54 | 424.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,865.96 | 6,817.77 | 6,048.19 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.36 | -0.05 | 0.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
63.56 | -63.56 | 127.12 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,963.43 | -5,671.03 | 707.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
65.18 | 166.01 | -100.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-686.61 | -26.95 | -659.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-24.16 | -0.93 | -23.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
184.48 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1,052.63 | 1,822.55 | -769.92 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.98 | -69.87 | -31.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
810.20 | 568.15 | 242.05 |
เงินปันผลรับ
|
195.51 | 169.90 | 25.60 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-3,403.28 | -2,424.31 | -978.96 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,805.91 | -21,587.86 | 19,781.95 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.70 | 42.30 | -69.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
49.82 | 14,885.59 | -14,835.77 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-865.25 | -781.11 | -84.13 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,925.34 | -2,076.51 | 151.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-47.95 | -96.98 | 49.02 |
จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-503.07 | -932.75 | 429.68 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
119.67 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-2,819.53 | -3,006.36 | 186.83 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-879.47 | -392.39 | -487.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,703.73 | -4,551.64 | -4,152.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
758.95 | -158.18 | 917.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
572.60 | 730.86 | -158.26 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-21.00 | -0.08 | -20.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,310.55 | 572.60 | 737.95 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
440.35 | 558.82 | -118.47 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
6.05 | 7.06 | -1.01 |