EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,110.58 | 9,658.53 | -3,547.94 |
เงินสดรับเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
1,517.09 | 569.60 | 947.49 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.69 | -0.02 | 0.71 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,814.82 | -2,302.60 | -512.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
87.84 | 43.96 | 43.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -104.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-5.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
418.32 | 1,390.40 | -972.08 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
29.21 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-14.00 | 911.94 | -925.93 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-125.91 | -15.39 | -110.51 |
เงินสด (จ่าย) รับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
274.33 | 301.47 | -27.14 |
เงินปันผลรับ
|
283.17 | 183.58 | 99.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-350.96 | 978.37 | -1,329.33 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,704.08 | 199.51 | -7,903.58 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 118.15 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,917.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.05 | -49.89 | 17.84 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -3,550.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.94 | -0.03 | -45.92 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับการออกหุ้นกู้
|
-13.51 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,511.04 | -1,697.61 | 186.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-337.02 | -445.23 | 108.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -225.21 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 13.65 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
124.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-295.20 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-2,794.21 | -2,382.27 | -411.95 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,396.17 | -701.91 | -694.26 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-4,310.37 | -2,982.38 | -1,327.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,397.61 | -11,703.21 | 7,305.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,362.01 | -1,066.31 | 2,428.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,280.65 | 14,233.30 | -5,952.65 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-63.28 | -652.42 | 589.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
9,579.39 | 12,514.58 | -2,935.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9,724.72 | 12,648.46 | -2,923.74 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-145.34 | -133.89 | -11.45 |
สุทธิ
|
9,579.39 | 12,514.58 | -2,935.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
349.22 | 289.03 | 60.19 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
277.63 | 260.94 | 16.69 |
โดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นทุนซื้อคืนที่ครบกําหนดระยะเวลาขายคืน
|
0.00 | 50.00 | |
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้อื่นจากการลดหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |