EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,480.07 | 453.23 | 7,026.83 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,520.00 | 700.00 | -2,220.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.43 | -0.01 | 1.44 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,705.10 | -3,391.31 | -313.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
120.79 | 284.81 | -164.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.90 | -267.55 | 262.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-21.17 | -86.98 | 65.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-10.33 | -0.46 | -9.87 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
733.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-2,700.00 | -10.32 | -2,689.68 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-22.91 | -48.32 | 25.42 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
111.79 | 51.15 | 60.64 |
เงินปันผลรับ
|
218.23 | 229.52 | -11.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,798.24 | -2,539.47 | -4,258.77 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,029.45 | 12,232.20 | -5,202.75 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-85.00 | -10.30 | -74.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
108.95 | 4,181.79 | -4,072.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-68.89 | -12,595.96 | 12,527.07 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -45.46 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,476.98 | -1,401.74 | -75.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-463.51 | -515.67 | 52.16 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-224.38 | -224.38 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.25 | 19.31 | -19.06 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-683.40 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-3,383.05 | -4,189.75 | 806.70 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-435.47 | -205.81 | -229.66 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,978.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,660.60 | -4,755.76 | 95.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,978.78 | -6,842.00 | 2,863.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12,022.20 | 8,828.32 | 3,193.88 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.59 | 82.29 | -70.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8,055.01 | 2,068.61 | 5,986.40 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
301.58 | 470.45 | -168.87 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
348.50 | 689.28 | -340.78 |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 |