EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
453.23 | 4,011.08 | -3,557.85 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
700.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.12 | 0.11 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,391.31 | -3,016.68 | -374.63 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -74.15 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
284.81 | 431.72 | -146.91 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -107.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-267.55 | -3,000.55 | 2,733.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-86.98 | -53.90 | -33.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.46 | -702.34 | 701.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-10.32 | -4.08 | -6.24 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-48.32 | -0.74 | -47.58 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
51.15 | 22.56 | 28.59 |
เงินปันผลรับ
|
229.52 | 205.48 | 24.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,539.47 | -6,300.22 | 3,760.75 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12,232.20 | -2,581.44 | 14,813.64 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-10.30 | 39.65 | -49.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,181.79 | 12,315.30 | -8,133.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 5,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,595.96 | -1,855.78 | -10,740.18 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -5,050.00 | 3,050.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-45.46 | -110.17 | 64.71 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -15.23 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,401.74 | -1,058.50 | -343.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-515.67 | -392.71 | -122.96 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-224.38 | -224.38 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
19.31 | 32.97 | -13.66 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,703.10 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-4,189.75 | -3,946.53 | -243.22 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-205.81 | -267.20 | 61.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,755.76 | 182.89 | -4,938.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6,842.00 | -2,106.24 | -4,735.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8,828.32 | 6,019.25 | 2,809.07 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
82.29 | 39.30 | 43.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,068.61 | 3,952.30 | -1,883.70 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น)
|
470.45 | 275.03 | 195.42 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
689.28 | 206.21 | 483.07 |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |