EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
3,111.92 | 5,221.01 | -2,109.09 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-570.33 | -178.52 | -391.81 |
รวม
|
2,541.59 | 5,042.49 | -2,500.90 |
รายการปรับปรุง
|
4,383.51 | 2,950.55 | 1,432.96 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,147.32 | -1,803.76 | 5,951.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-421.46 | -696.97 | 275.50 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,650.96 | 5,492.31 | 5,158.64 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.36 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
63.56 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,775.66 | -3,929.53 | 153.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
52.59 | 52.99 | -0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-535.92 | -26.95 | -508.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-24.05 | -0.83 | -23.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
165.91 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1,052.63 | 459.33 | 593.30 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-79.05 | -57.12 | -21.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
86.88 | 100.89 | -14.01 |
เงินปันผลรับ
|
195.51 | 154.75 | 40.76 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-2,797.25 | -2,565.33 | -231.92 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,491.32 | -21,505.08 | 20,013.76 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.30 | 13.60 | -52.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.45 | 14,694.98 | -14,644.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-823.12 | -648.19 | -174.93 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,463.08 | -1,138.28 | -324.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-37.08 | -87.89 | 50.81 |
บริษัทย่อยจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-503.07 | -139.52 | -363.55 |
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
119.67 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-2,819.17 | -3,006.20 | 187.04 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-879.43 | -393.09 | -486.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,885.45 | -2,815.25 | -5,070.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-31.74 | 111.74 | -143.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
572.60 | 730.86 | -158.26 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-11.74 | 14.30 | -26.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
529.12 | 856.89 | -327.78 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
393.96 | 537.33 | -143.37 |