EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,196.29 | 6,541.14 | -3,344.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
-712.40 | -1,000.00 | 287.60 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.72 | -0.01 | 0.73 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,008.09 | -1,541.91 | -466.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
75.60 | 19.90 | 55.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -92.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-5.27 | 0.00 | |
เงินสดรับเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
346.32 | 1,390.40 | -1,044.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-14.00 | 867.89 | -881.89 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-127.41 | -8.12 | -119.29 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
191.38 | 152.84 | 38.54 |
เงินปันผลรับ
|
112.65 | 85.00 | 27.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,140.50 | -126.29 | -2,014.20 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,855.41 | 363.37 | 2,492.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 87.64 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,917.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.53 | -26.34 | -2.19 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -3,550.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.83 | -0.03 | -5.80 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,089.15 | -1,231.96 | 142.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-234.94 | -314.03 | 79.09 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -149.59 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 13.65 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
68.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-295.20 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,445.52 | -1,063.80 | -381.72 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-785.06 | -313.93 | -471.13 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-4,310.37 | -2,982.38 | -1,327.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-352.68 | -9,167.39 | 8,814.70 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
703.11 | -2,752.54 | 3,455.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,280.65 | 14,233.30 | -5,952.65 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
34.66 | 113.68 | -79.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
9,018.42 | 11,594.44 | -2,576.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9,246.88 | 11,877.37 | -2,630.49 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-228.46 | -282.93 | 54.47 |
สุทธิ
|
9,018.42 | 11,594.44 | -2,576.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
259.85 | 294.31 | -34.46 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
246.48 | 245.50 | 0.98 |
โดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |