EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,541.14 | 5,257.97 | 1,283.17 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,000.00 | -604.46 | -395.54 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | 0.79 | -0.79 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,541.91 | -2,477.95 | 936.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.90 | 63.72 | -43.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-92.30 | -21.17 | -71.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -10.40 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
1,390.40 | -1,405.63 | 2,796.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
867.89 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-8.12 | -13.70 | 5.59 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.70 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
152.84 | 67.57 | 85.28 |
เงินปันผลรับ
|
85.00 | 122.82 | -37.82 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-126.29 | -4,282.61 | 4,156.32 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
363.37 | 4,440.62 | -4,077.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
87.64 | -85.00 | 172.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 108.94 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.34 | -68.90 | 42.56 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,550.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.03 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,231.96 | -1,021.97 | -209.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-314.03 | -311.47 | -2.56 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-149.59 | -148.77 | -0.82 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -683.40 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
13.65 | 0.25 | 13.40 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,063.80 | -2,047.66 | 983.86 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-313.93 | -251.08 | -62.85 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,982.38 | -2,978.58 | -3.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,167.39 | -3,047.01 | -6,120.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2,752.54 | -2,071.65 | -680.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
14,233.30 | 12,022.20 | 2,211.10 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
113.68 | -12.36 | 126.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
11,594.44 | 9,938.19 | 1,656.26 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11,877.37 | 10,294.44 | 1,582.93 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-282.93 | -356.25 | 73.32 |
สุทธิ
|
11,594.44 | 9,938.19 | 1,656.26 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
294.31 | 410.22 | -115.91 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
245.50 | 312.02 | -66.52 |
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |