EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,257.97 | -1,360.41 | 6,618.38 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนระยะสั้น
|
-604.46 | 700.00 | -1,304.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.79 | -0.01 | 0.79 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,477.95 | -2,123.28 | -354.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
63.72 | 277.07 | -213.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.90 | -267.55 | 262.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-21.17 | -86.48 | 65.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-10.40 | -0.30 | -10.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1,405.63 | -10.32 | -1,395.31 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-13.70 | -33.55 | 19.85 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.70 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
67.57 | 39.01 | 28.56 |
เงินปันผลรับ
|
122.82 | 135.37 | -12.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,282.61 | -1,370.05 | -2,912.57 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,440.62 | 9,900.08 | -5,459.47 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-85.00 | -15.20 | -69.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
108.94 | 4,180.25 | -4,071.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-68.90 | -12,575.64 | 12,506.74 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -45.46 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,021.97 | -997.84 | -24.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-311.47 | -251.83 | -59.64 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-148.77 | -148.77 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-683.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.25 | 7.31 | -7.06 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-2,047.66 | -2,326.75 | 279.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-251.08 | -94.97 | -156.11 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-2,978.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,047.01 | -4,368.81 | 1,321.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,071.65 | -7,099.26 | 5,027.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12,022.20 | 8,828.32 | 3,193.88 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-12.36 | 37.39 | -49.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
9,938.19 | 1,766.45 | 8,171.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
410.22 | 561.43 | -151.21 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
312.02 | 271.31 | 40.71 |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 |