EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,360.41 | 3,129.33 | -4,489.74 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
700.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,123.28 | -2,095.01 | -28.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
277.07 | 64.64 | 212.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-267.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-86.48 | -20.83 | -65.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.30 | -443.63 | 443.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-10.32 | -4.08 | -6.24 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-33.55 | -0.05 | -33.50 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
39.01 | 13.44 | 25.57 |
เงินปันผลรับ
|
135.37 | 105.62 | 29.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,370.05 | -2,379.90 | 1,009.85 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,900.08 | -6,473.51 | 16,373.60 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-15.20 | -7.30 | -7.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,180.25 | 12,223.30 | -8,043.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,575.64 | -44.74 | -12,530.90 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -1,550.00 | -450.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-45.46 | -110.84 | 65.38 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-997.84 | -840.70 | -157.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-251.83 | -259.05 | 7.22 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-148.77 | -148.77 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7.31 | 20.48 | -13.17 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,703.10 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-2,326.75 | -1,860.50 | -466.25 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-94.97 | -51.17 | -43.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,368.81 | -805.90 | -3,562.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7,099.26 | -56.47 | -7,042.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8,828.32 | 6,019.25 | 2,809.07 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
37.39 | 6.68 | 30.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,766.45 | 5,969.46 | -4,203.01 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น)
|
561.43 | 358.19 | 203.24 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
271.31 | 115.48 | 155.83 |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |