EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,129.33 | 8,456.20 | -5,326.87 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.63 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,095.01 | -2,075.23 | -19.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
64.64 | 45.85 | 18.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 33.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -6.97 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-443.63 | -9.87 | -433.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-4.08 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-0.05 | 1.03 | -1.08 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | -0.42 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.44 | 37.26 | -23.82 |
เงินปันผลรับ
|
105.62 | 114.04 | -8.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,379.90 | -1,861.09 | -518.80 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,473.51 | 352.26 | -6,825.77 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-7.30 | -44.10 | 36.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,223.30 | 4.14 | 12,219.16 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.74 | -36.08 | -8.66 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,550.00 | -3,500.00 | 1,950.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-110.84 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-840.70 | -930.01 | 89.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-259.05 | -259.92 | 0.87 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-148.77 | -149.59 | 0.82 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
20.48 | 26.94 | -6.46 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,703.10 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,860.50 | -1,049.48 | -811.02 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-51.17 | -10.66 | -40.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -442.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-805.90 | -6,039.25 | 5,233.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-56.47 | 555.86 | -612.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6,019.25 | 4,483.43 | 1,535.82 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.68 | -39.29 | 45.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,969.46 | 4,999.99 | 969.47 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
358.19 | 310.97 | 47.22 |
การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
115.48 | 151.30 | -35.82 |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | ||
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |