EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,456.20 | 4,654.18 | 3,802.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-0.63 | -0.01 | -0.62 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,075.23 | -2,188.14 | 112.91 |
การได้มาในสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -31.44 | |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
45.85 | 50.92 | -5.06 |
จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
33.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -96.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.97 | -73.87 | 66.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-9.87 | -0.27 | -9.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 124.08 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
1.03 | -312.73 | 313.76 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.42 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
37.26 | 118.41 | -81.15 |
เงินปันผลรับ
|
114.04 | 101.61 | 12.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,861.09 | -2,307.48 | 446.39 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
352.26 | 2,208.12 | -1,855.86 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-44.10 | -11.90 | -32.20 |
เงินสดรับจากเงินยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.08 | -68.99 | 32.91 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,500.00 | -3,150.00 | -350.00 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-930.01 | -1,009.65 | 79.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-259.92 | -166.89 | -93.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-149.59 | 0.00 | |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
26.94 | 74.27 | -47.33 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,049.48 | -715.96 | -333.52 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-10.66 | -162.70 | 152.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-442.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,039.25 | -3,003.71 | -3,035.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
555.86 | -657.01 | 1,212.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,483.43 | 1,310.55 | 3,172.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-39.29 | -59.38 | 20.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
4,999.99 | 594.16 | 4,405.83 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
310.97 | 444.72 | -133.75 |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 176.65 | |
และบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 13.78 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
151.30 | 25.25 | 126.05 |
แปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |