EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,654.18 | 7,528.89 | -2,874.71 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | 0.36 | -0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 63.56 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,188.14 | -2,576.06 | 387.92 |
การได้มาในสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-31.44 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
50.92 | 23.13 | 27.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-96.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-73.87 | -40.12 | -33.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.27 | -23.96 | 23.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
124.08 | 165.91 | -41.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 168.62 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-312.73 | -64.77 | -247.96 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
118.41 | 59.94 | 58.47 |
เงินปันผลรับ
|
101.61 | 99.57 | 2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,307.48 | -2,123.81 | -183.67 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,208.12 | -1,211.85 | 3,419.97 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.90 | -23.60 | 11.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 35.72 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-68.99 | -241.14 | 172.15 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,150.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,009.65 | -1,017.82 | 8.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-166.89 | -24.51 | -142.38 |
ของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -503.07 | |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
74.27 | 86.65 | -12.38 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-715.96 | -1,626.21 | 910.25 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-162.70 | -781.76 | 619.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,003.71 | -5,307.59 | 2,303.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-657.01 | 97.49 | -754.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,310.55 | 572.60 | 737.95 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-59.38 | 1.60 | -60.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
594.16 | 671.68 | -77.52 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
444.72 | 345.23 | 99.48 |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
176.65 | 0.00 | |
และบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
13.78 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
25.25 | 0.00 |