EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
1,052.32 | 3,329.63 | -2,277.31 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
17.16 | -44.47 | 61.63 |
รวม
|
1,069.48 | 3,285.16 | -2,215.68 |
รายการปรับปรุง
|
3,090.63 | 2,057.89 | 1,032.73 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,555.80 | -638.35 | 4,194.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-187.02 | -429.27 | 242.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,528.89 | 4,275.43 | 3,253.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
63.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 495.88 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,576.06 | -2,414.62 | -161.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.13 | 31.03 | -7.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.12 | -26.95 | -13.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -44.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-23.96 | -0.71 | -23.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
165.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
168.62 | 4.27 | 164.35 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64.77 | -33.15 | -31.62 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | 2.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
59.94 | 62.72 | -2.77 |
เงินปันผลรับ
|
99.57 | 84.01 | 15.56 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-2,123.81 | -1,839.74 | -284.08 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,211.85 | -23,391.27 | 22,179.42 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.60 | 2.40 | -26.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
35.72 | 14,269.05 | -14,233.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-241.14 | -308.27 | 67.14 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -83.43 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 12,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,500.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -22.14 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,017.82 | -697.57 | -320.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-24.51 | -51.51 | 27.01 |
จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-503.07 | -108.43 | -394.65 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
86.65 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,626.21 | -1,479.07 | -147.14 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-781.76 | -332.41 | -449.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,307.59 | -2,702.65 | -2,604.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
97.49 | -266.96 | 364.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
572.60 | 730.86 | -158.26 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.60 | 7.89 | -6.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
671.68 | 471.79 | 199.89 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
476.63 | 372.12 | 104.51 |