EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
3,356.26 | 4,108.99 | -752.73 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-44.47 | -184.97 | 140.50 |
รวม
|
3,311.79 | 3,924.02 | -612.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,238.40 | 1,308.36 | -69.97 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
117.68 | 112.37 | 5.31 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-65.96 | -169.60 | 103.63 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-9.30 | -21.90 | 12.60 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
163.45 | -224.84 | 388.29 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
43.35 | 29.96 | 13.39 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
134.50 | 98.63 | 35.87 |
ที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
22.23 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
38.19 | -9.89 | 48.08 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-389.29 | -91.93 | -297.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
260.77 | 466.38 | -205.62 |
รายได้เงินปันผล
|
-16.24 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,060.75 | 674.92 | 385.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-540.64 | -96.21 | -444.43 |
5369685
|
6,000.29 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,206.52 | -1,304.87 | 98.35 |
- สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,313.96 | 706.56 | -2,020.53 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
196.05 | 155.95 | 40.10 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-149.19 | -195.19 | 46.00 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,028.53 | 1,716.11 | 312.43 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-220.84 | -90.52 | -130.32 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.30 | -24.55 | 39.85 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.37 | -40.86 | 26.49 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,704.70 | 6,922.94 | -2,218.24 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-429.27 | -936.00 | 506.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,275.43 | 5,986.94 | -1,711.51 |
| 62.72 | 16.76 | 45.95 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,025.26 | -1,506.59 | -518.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
31.03 | 35.54 | -4.51 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-389.37 | -62.51 | -326.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.95 | -0.38 | -26.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-44.74 | -137.70 | 92.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.71 | -1.11 | 0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
4.27 | 6.08 | -1.82 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.15 | 30.60 | -63.75 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.62 | 2.83 | -0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-0.08 | -0.20 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
84.01 | 36.35 | 47.66 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-1,839.74 | -3,365.68 | 1,525.94 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23,391.27 | -3,709.83 | -19,681.43 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.40 | 3.60 | -1.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,269.05 | 5.25 | 14,263.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-308.27 | -344.61 | 36.34 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-83.43 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,000.00 | 2,642.84 | 9,357.16 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-22.14 | -8.47 | -13.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-551.81 | -458.35 | -93.45 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-145.76 | -108.61 | -37.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-51.51 | -30.29 | -21.22 |
ของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-108.43 | -0.23 | -108.20 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,479.07 | -1,474.77 | -4.30 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-332.41 | -190.35 | -142.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,702.65 | -3,673.44 | 970.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-266.96 | -1,052.19 | 785.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
730.86 | 2,590.31 | -1,859.45 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.89 | -34.52 | 42.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
471.79 | 1,503.60 | -1,031.81 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
372.12 | 207.45 | 164.67 |