EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,924.02 | 3,701.67 | 222.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,308.36 | 1,194.27 | 114.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
112.37 | 94.42 | 17.95 |
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-169.60 | -30.84 | -138.75 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-21.90 | 46.06 | -67.96 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-224.84 | -176.53 | -48.31 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
29.96 | 109.21 | -79.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
98.63 | 103.00 | -4.37 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
-9.89 | 53.02 | -62.90 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-91.93 | -119.29 | 27.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
466.38 | 480.11 | -13.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
591.49 | 766.99 | -175.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.24 | -27.52 | 16.28 |
6001827
|
6,194.57 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,304.87 | 692.74 | -1,997.62 |
- สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
706.56 | 4,023.66 | -3,317.10 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
155.95 | 339.65 | -183.70 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-195.19 | -97.80 | -97.39 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,716.11 | 597.44 | 1,118.67 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-90.52 | -670.90 | 580.38 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-26.08 | -151.84 | 125.76 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-40.86 | -32.44 | -8.42 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,922.94 | 10,895.09 | -3,972.15 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-936.00 | -448.13 | -487.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,986.94 | 10,446.96 | -4,460.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
8.54 | 22.94 | -14.41 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,506.59 | -1,369.99 | -136.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.54 | 1.78 | 33.76 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-62.51 | -326.77 | 264.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,794.10 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-137.70 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.38 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.11 | -1.00 | -0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
6.08 | 4.19 | 1.90 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.60 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.83 | 4.66 | -1.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-0.20 | ||
| 16.76 | 67.96 | -51.20 | |
เงินปันผลรับ
|
36.35 | 100.64 | -64.29 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,365.68 | -1,520.95 | -1,844.73 |
จากสถาบันการเงิน
|
-3,232.38 | -6,737.14 | 3,504.77 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.60 | -7.30 | 10.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,642.84 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.25 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-344.61 | -429.17 | 84.56 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-8.47 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-458.35 | -630.13 | 171.77 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-108.61 | -205.97 | 97.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-30.29 | -45.78 | 15.48 |
จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.23 | ||
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.38 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-1,474.77 | -1,192.75 | -282.02 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-190.35 | -212.74 | 22.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,195.99 | -9,460.98 | 6,264.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-574.73 | -534.96 | -39.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,815.97 | 2,123.44 | 692.53 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-34.52 | -116.65 | 82.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,206.73 | 1,471.83 | 734.90 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
207.45 | 188.28 | 19.16 |