EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 30,641.83 30,258.42 383.41
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 5.44 31.55 -26.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 31.58 62.54 -30.96
    บัตรภาษีรับ
    		 37.56 32.27 5.28
    อื่น ๆ
    		 125.45 92.74 32.71
    รวมรายได้อื่น
    		 200.04 359.61 -159.57
    รวมรายได้
    		 30,841.86 30,618.03 223.84
    ต้นทุนขาย
    		 25,449.69 25,373.32 76.37
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,567.31 1,432.74 134.57
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,603.67 1,415.25 188.42
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 28,620.67 28,221.31 399.36
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,221.19 2,396.72 -175.53
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 63.66 46.39 17.27
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,284.86 2,443.11 -158.25
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -355.42 -574.45 219.03
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,929.44 1,868.66 60.78
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -353.81 -157.51 -196.30
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,575.63 1,711.15 -135.52
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,412.28 1,521.68 -109.41
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 163.35 189.46 -26.11
    1575630
    		 1,711.15
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-3.74 -3.76 0.03
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 1,113.87 -97.09 1,210.95
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.42 0.59 -0.17
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -2.33 -0.29 -2.05
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.93 -4.21 12.14
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 1,119.89 -99.04 1,218.93
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 2,695.52 1,612.11 1,083.41
    2695516.936
    		 1,612.11
    เงินปันผลรับ
    		 0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 939.07 394.99 544.08
    3156712
    		 2,814.37
    2958096
    		 2,617.23
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,822.92 3,273.96 548.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,288.69 1,215.75 72.94
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -38.79 77.08 -115.86
    จากสถาบันการเงิน
    		 3.38 8.07 -4.69
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 46.06 -2.25 48.31
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -176.53 170.94 -347.47
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 109.21 228.55 -119.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 103.00 92.84 10.17
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 53.02 13.85 39.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -188.96 -525.27 336.31
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -27.52 -106.81 79.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 557.64 1,006.29 -448.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,432.82 5,430.86 1.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 840.95 -955.50 1,796.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 4,023.66 2,564.86 1,458.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 191.44 18.23 173.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -95.40 -164.80 69.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 556.44 1,737.32 -1,180.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -668.48 -249.26 -419.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -141.12 -104.65 -36.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,140.33 8,277.06 1,863.27
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -32.44 -9.82 -22.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -448.13 -363.01 -85.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,659.76 7,904.23 1,755.53
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 22.94 0.05 22.90
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -24.14 -5,960.53 5,936.39
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,387.91 -1,354.47 -33.44
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -326.77 -5.93 -320.83
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -2.40 -3.77 1.37
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.23 -0.30 -0.93
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 4.66 0.49 4.17
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -0.04 -0.97
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.19 3.32 0.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.78 30.01 -28.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,541.27 -7,187.83 5,646.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -6,737.14 -6,637.71 -99.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,192.75 -1,021.10 -171.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.30 44.10 -51.40
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -429.17 -388.25 -40.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -630.13 -673.54 43.42
    ส่วนได้เสียของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
    		 -212.74 -476.86 264.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9,209.23 -918.64 -8,290.59
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 439.12 -496.01 935.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -651.61 -698.25 46.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,123.44 1,620.73 502.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,471.83 922.49 549.34
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 188.28 179.33 8.95
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 55.68 27.40 28.28
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 5.27 5.01 0.27