EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
576.96 | 248.48 | 328.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
-650.00 | -3,139.33 | 2,489.33 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,251.83 | -989.73 | -262.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
93.47 | 55.61 | 37.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
120.00 | 150.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-253.25 | -423.68 | 170.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
1.66 | -0.72 | 2.38 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
58.84 | 59.55 | -0.71 |
เงินปันผลรับ
|
25.00 | 75.00 | -50.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,879.08 | -4,213.31 | 2,334.22 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
686.73 | 4,300.67 | -3,613.94 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.16 | -24.28 | 20.13 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-483.07 | -452.36 | -30.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-114.64 | -104.21 | -10.43 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -17.06 | 17.06 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -1,782.68 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
84.84 | 1,920.06 | -1,835.21 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,217.28 | -2,044.77 | 827.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,431.84 | 8,280.65 | 151.19 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
295.55 | 81.77 | 213.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
7,510.12 | 6,317.65 | 1,192.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7,953.23 | 6,659.46 | 1,293.77 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-443.12 | -341.81 | -101.30 |
สุทธิ
|
7,510.12 | 6,317.65 | 1,192.47 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
201.98 | 266.16 | -64.18 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
394.64 | 82.22 | 312.41 |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |