EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
248.48 | 1,314.74 | -1,066.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
-3,139.33 | -4,641.04 | 1,501.71 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-989.73 | -734.93 | -254.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
55.61 | 7.03 | 48.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -74.50 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
150.00 | 1,240.40 | -1,090.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-423.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 822.70 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-0.72 | -0.19 | -0.53 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
59.55 | 106.45 | -46.90 |
เงินปันผลรับ
|
75.00 | 50.00 | 25.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,213.31 | -3,224.07 | -989.23 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,300.67 | 745.69 | 3,554.98 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 101.07 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -3,550.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.03 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-452.36 | -521.10 | 68.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-104.21 | -144.36 | 40.15 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -75.62 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-17.06 | -57.55 | 40.49 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,782.68 | -1,235.75 | -546.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,920.06 | -4,737.68 | 6,657.73 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,044.77 | -6,647.01 | 4,602.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,280.65 | 14,233.30 | -5,952.65 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
81.77 | 120.93 | -39.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
6,317.65 | 7,707.21 | -1,389.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6,659.46 | 8,171.96 | -1,512.50 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-341.81 | -464.75 | 122.93 |
สุทธิ
|
6,317.65 | 7,707.21 | -1,389.57 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
266.16 | 231.10 | 35.06 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
82.22 | 170.69 | -88.46 |
โดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |